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- z) M5 n2 D! k! F# n 周四股市将这样走! (趋势进一步恶化,最危险时候还没到来?) 0 w& G2 Z+ U( G% d, N- A5 @, k
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0 J0 h# E( P- S3 ~( p+ C 股市晴雨表:
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0 z6 `) E; E4 P; k 我看小明最近状态不好,想问问他发生什么事了。2 v! H, J/ y* t' P$ z4 b$ F
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我:“最近在哪里发财?”$ O8 ~9 d8 t% C& l3 C# k
7 \' L% u& y& ` 小明:“炒炒股票。”% A, n* q) N# k+ U3 o
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我:“做得怎么样?”
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小明:“马马虎虎,最近正在看楼。”
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我:“厉害啊 ,都挣到一栋房子的钱了?” Y% E( Q5 ~6 r# p, H- a; V& ~
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小明:“不是,我在找地方跳楼。” `- b/ [, d! j# Q
6 a7 Y6 w9 P( O6 p0 r 我:。。。。。。
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8 ^3 j2 C3 v. H: Z 欧美股市不断刷新历史新高,恒生指数今天也突破25000点大关,而中国股市却还在不断挑战着人们的底线。不算今天,A股一个月蒸发4万亿 散户人均亏损5万。看样子,A股调整的目标很明确,就是要将散户赶出证券市场,您认为A股调整的目的是什么?
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今日大盘沪指再创调整新低,银行保险**指数假象3 K1 ?! b1 i8 E+ @
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市场概况:
- U0 @* A- |: d+ v5 M 5月10日消息,沪深两市早盘低开,随后股指早盘震荡上扬,沪指一度反弹至年线位置,下午行情逆转,尽管保险、银行护盘,但指数持续重挫,沪指跌破昨日最低点,成交量持续放大,创指盘中跌逾1%。截止收盘,沪指报3052.79,跌0.90%,创指报1771.32,跌1.73%。
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从盘面上看,仅银行板块翻红,雄安、大飞机、港口居板块跌幅榜前列。
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重要新闻, q! \5 z" [( m! d, Z0 z
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央行今日净回笼资金800亿元 CPI重回1时代( M" z& {7 ?, Q t. Q: a
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10年期国债现券收益率触及3.70%关口 创逾两年新高7 ~4 j- o% R( z$ F' W4 X
0 W. O" n% o1 Q$ X2 J- d7 W 中国10年期国债现券(票面利率3.52%)成交收益率触及3.70%关口,创逾两年新高。10年期国债期货跌幅扩大至0.6%,5年期跌幅扩大至0.5%。
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7 k# d3 \, q1 z+ r, h, e 央行今日净回笼800亿元 发放抵押补充贷款476亿
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中国央行公开市场将进行900亿元7天期逆回购操作,100亿元14天期逆回购操作,100亿元28天期逆回购操作。央行公开市场今日将有1900亿逆回购到期。单日净回笼800亿元,此前连续三天暂停公开市场操作。% v. `/ v7 P- Q+ B" h! s
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中国4月CPI同比涨1.2%重回“1时代” PPI涨6.4%
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" _& u& M' _# E% U 中国4月PPI同比6.4%,预期6.7%,前值7.6%。中国4月CPI同比1.2%,预期1.1%,前值0.9%。/ y' ^3 j: j8 O4 k3 y4 z5 M
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国家统计局今天发布的2017年4月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示,CPI环比上涨0.1%,同比上涨1.2%;PPI环比下降0.4%,同比上涨6.4%。9 M" P4 G$ a4 M& ]
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1 _1 A( h- x4 T 4月末股东户数出炉 筹码大幅集中股也被套
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: L' b& d+ b6 h# P& j& d 5月以来,前期火爆的概念股板块相继熄火,大盘连续下挫,3100点整数关口和年线双双失守,指数逼近1月中旬年内低点,市场弱势格局凸显。根据股东户数最新半个月变动情况,5只股票在大盘大跌前受到机构或主力资金的关注,筹码大幅集中,股东户数降逾一成。部分股票筹码大幅集中后,股价亦同步下跌。(证券时报)
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4 c+ a( x! Y# N行业情报站稀土峰会召开在即 保险股强者恒强! K3 ] ?3 w; U, h+ S
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1)第九届国际稀土峰会召开在即 16只稀土股被机构扎堆调研(来源:证券日报)
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, T& P1 S5 R% V2)三部门联合布署智慧养老产业(来源:中国资本证券网)
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8 f" g' T2 P' V5 q, J3)万亿市值在即 苹果产业链超跌白马股将爆发(来源:同花顺名家)
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+ ^- a3 ~# G: J# L% Q4 {4)量子计算将成人工智能新高地 布局优势品种(来源:上海证券报)# B" v* x8 y( w/ C+ R
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5)多地银行收紧个人房贷 银行放款周期最慢需要6个月(来源:中国证券报)
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) J8 |+ t6 g2 b* _/ M5 o, Y: H6)保险股异军突起有玄机 严监管下强者恒强优势显现(来源:证券时报网)
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5 J" H* n5 h* h j3 t$ Q7)VR教育应用加速 未来规模上亿美元(来源:前瞻网)
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2 N p; t; }/ D" N& B8)中国去年网购额超美英之和 俄媒:成世界标杆(来源:新浪财经)' K) E$ c: d( [- z* s( F5 l
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看多A股有经济基础支撑,反弹或一触即发" _1 L) P+ J3 {" o
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海通证券荀玉根:目前是倒春寒消化期 坚定信心" d9 G8 ?* d7 n$ l
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核心结论:①根据一季度占比和自下而上测算,17年A股净利同比望达14%,ROE达10%,步入U形右侧。②05年来共有6年盈利增长达两位数,06、07、09年是牛市,10、13年是震荡市结构性机会,11年是熊市,差异源于基本面和流动性对比关系。③今年背景类似并优于13年,盈利改善是方向、金融监管是干扰。目前是倒春寒消化期,保持耐心,中期坚定信心。持有一线龙头股,下半年看好金融。, s+ i, T1 S8 z$ ~
) P1 c# J% j$ ]今年背景类似并优于13年。从基本面和资金面对比关系来看,今年和13年类似但比13年更好。基本面角度,宏观背景方面,13年GDP当季同比维持7.5%-8%的水平,全年较为平稳,17年也有望保持6.5%-7%的平稳水平;微观企业盈利方面,13年A股归母净利润累积同比为14.4%,17年也有望达到14%的水平,但今年比13年更好的是,ROE从16年的9.6%望回升至17年的10%,企业盈利逐步形成U形底的右侧拐点,是中期角度的盈利回升,而13年是下降趋势中的小波动。今年的资金面背景与13年也较为相近,流动性收紧、市场利率上行,但此利率上行不是系统性的,而是结构性的。
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/ W2 d; _/ v j. P, L7 X0 Y综合来看,A股整体盈利水平较13年更优,是市场变化的核心变量,流动性收紧是结构性的,是市场变化的次要变量,行情为中枢抬升的震荡市,好比春天气温缓慢回升。: E9 ]% m0 S7 T1 Y; u$ E; z! `
* m" C: L9 t" g$ r林宇哲:明天或有报复性反弹
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( C* u& I- N# N+ x, M* ]今天尾盘的下跌造成一片恐慌,这回没人看多了,没人看反弹抄底了,不过,这个位置理性看待的话,真正的报复性反弹极有可能来到。/ m; G) k z1 i( W E9 E' t
, e3 s1 w$ X$ B1 I原因有几点,第一,雄安倒掉了,这个点很重要,雄安就是个大海棉,没有未来的预期的大海棉,不断的一波一波吸引资金,所以,在存量博弈中,雄安会造成跷跷板效应。 H9 p; Z$ C/ Z& m# W8 Q$ |5 t
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第二,多头不死空头不止,多头死干净了,那也就是多头要反扑的时候了,今天下午的无抵抗下跌完全可以说明空头极盛,多头死的干干净净了,所以,多头要反扑了,更有意思的是,最近杀跌的主力是谁?军工,可是今天尾盘看到军工板块逆势不断有资金悄悄的流入,这才是主力资金的回补,这个位置散户谁敢大举买入呢。
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再有第三点,都跌成这个鸟样儿了,怎么也该反弹了,有多大的利空吗?没有,香港那边还在牛哄哄的创新高,A股就因为资金面的问题,生生的来了一波股灾,不是喜欢看指标吗?这回都背离了,不光背离,还让广大分析师们不敢看多了,物极必反,这个位置真心是报复性反弹要一触即发了。
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记住,机构最喜欢带血的恐慌筹码,有人犯错误才有利益可图。至于反弹来了怎么办,力度强,有大量资金回流,可以搞搞,如果还跟今天似的,那就是新的卖点。最后补充一下,昨天和今天上午的反弹其实不是真正的报复性反弹,因为看好的人太多,太显而易见了。) L' G* A1 l& k
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看平指数向下空间不大,紧握龙头白马股
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0 S, h$ ^/ i( v9 h1 C$ ]中欧基金:指数向下空间不大9 t" \$ g# Z2 }6 `) G
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中欧基金认为,金融监管加强,金融机构去杠杆,加之二季度经济回落与6月美联储加息等多重利空因素,导致5月至6月市场悲观情绪持续弥漫。但从策略上看,投资者可以考虑在市场悲观时逢底布局,等待利空出尽。总体上看,虽然近期市场利空不断,悲观情绪也较浓重,但中欧基金认为指数向下空间不会太大,已有所调整的金融地产等板块或会对股指形成一定支撑。$ J! v$ D, F+ D7 B' f$ Y
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从策略上看,投资者可以考虑在市场悲观时逢底布局,等待利空出尽。尽管短期市场机会有限,但当前不失为中长期布局的好时机,投资者可以考虑分批配置权益类产品。9 n5 W3 C) G/ N% W3 o
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9 F8 }/ Q# K( Z0 J q民生证券李少君:握紧龙头白马股 穿越金融监管震荡市 - K& ^3 U6 |- a$ H# B$ n, b
2 S' j* e5 E/ D+ b) K I4 Y股债商三市皆震荡下行,金融监管影响仍待消化。经济景气度回落和货币、监管趋紧背景下,股市、债市、大宗商品市场三市皆出现较大跌幅。去杠杆进程下监管全面趋紧,债券资金成本和违约风险上升。4 i' {! u$ r# g6 G& P, u$ o& x# l
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经济增长动能趋弱,金融去杠杆继续发力。需求端没有明显改善的情况下,企业主动补库存动力较小,经济增长动能呈减弱趋势下,本周商品市场价格下行。资金面上,货币政策由中性悄然收紧,银行间存款类机构质押式回购利率上行。4月末市场情绪刚有所缓和,5月权威媒体发文再次表明央行加强金融监管的政策基调。货币中性趋紧与监管全面从严叠加,预计短期金融市场保持流动性趋紧态势。: e# _: X. |$ M, i9 q I+ [0 e
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集中度提升、竞争优势突出,龙头白马盈利能力与持续性体现。16Q4/17Q1财报显示行业出清,营收与净利润向上市公司集中。而上市公司内,向龙头白马集中。以CR2角度为例,上市公司集中度提升,龙头白马受益;结构上,依然印证“周期主唱,消费伴唱”。对于龙头集中度效应,周期行业的广度和深度均较消费行业明显。
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2 ]7 n4 E8 h$ u f6 u0 d7 H4 t供给侧预期主线将逐渐明晰,看好具有竞争优势龙头价值重估。“经济高位横平 货币政策中性 金融监管加强 结构分化加剧”将是A股市场未来一段时间面临的基本环境,市场关注点将从边际增量转向存量结构,预期主线将从存量结构的边际变化上而来。经济周期动能的相对弱化,需求驱动依循产业链配置逻辑趋于弱化,行业内部存量格局优化,具有竞争优势的龙头企业将与行业内部与其他企业拉开距离,受金融监管加强,市场风险偏好、流动性短期将受到冲击,但影响相对有限,随着“穿透 去杠杆”的落实,金融体系运行优化,将有效降低股市资产配置机会成本,从供给侧逻辑出发,行业具有相对竞争优势的龙头白马有望迎来价值重估。. Y1 p6 Z+ }) @& ^1 H# S
7 k& w0 i& g- M- B4 x看空A股跌势也许才刚刚开始,最危险时候还没到来
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7 W, U4 C% B0 B0 r; M. M/ r瑞银:中国市场跌势或进一步恶化 最危险时刻在6月( v& S" q% E) f; r
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瑞银中国股票业务主管Thomas Fang最新观点表示,随着当局针对影子银行业务采取措施,中国金融市场的跌势可能进一步恶化,并且可能在6月底之前不会缓解。
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5 M) C# w0 _8 q2 c$ i上证综指3100/3000点区间是决策层希望股市稳定的水平,一个关键时点是6月份,这也是政府建议的银行自查到期的时点。很多投资者正预期市场将在6月份寻获底部,并希望就此展开反弹。
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安信证券:A股市场情绪继续回落
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T9 v- V! G( ?流动性:短期压力仍大,关注央行公开市场后续操作" D L2 ]6 W0 E+ z m: F5 P/ p
- {3 n7 l. A- {$ b$ M. Q1 B公开市场操作:上周央行公开市场净投放继续收缩。上周公开市场净投放100亿元,本周资金到期金额共计3100亿元。. K( h& v* q7 J _7 H& _
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货币市场:上周银行间回购利率大幅回落。上周隔夜SHIBOR 较上上周上涨2bp至2.83%,3个月SHIBOR较上上周上涨6bp至4.36%。银行间质押式回购加权平均利率较上上周下行45bp至3.00%,买断式回购利率较上上周下行59bp至3.42%,同业拆借利率较上上周下行33bp至2.94%。
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& y0 Q) d5 K: D }( Q7 z国债市场:上周国债利差大幅下行。上周国债1年期国债收益率上行23bp至3.39%,5年期国债收益率上行14bp至3.48%,10年期国债收益率上行9bp至3.56%,1/10年期国债利差下行13bp至0.17%。# V6 v* ~( X8 i* L
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外汇市场:上周美元指数下行,人民币升值。上周美元指数较上周下滑0.46%至98.58,美元兑人民币即期汇率上调27个基点至6.9000,人民币中间价升值47基点至6.8884,最新1年期NDF为7.1098.7 H& o& x" E8 s' ?
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A股市场:上周A股流动性环比趋稳。一级市场方面,上周共有10家公司完成IPO网上发行,募集资金共62.00亿元。上周共4家公司公布定增预案,预计募集资金共162.35亿元,较上上周同比下滑81.95%。
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二级市场方面,上周共有共25家公司限售股解禁,预计解禁数量共23.25亿股,解禁市值共212.47亿元。此外,上周重要股东二级市场减持13.04亿,较上上周环比下滑66.51%。上周全部A股资金净流入-1108.38亿,较上周环比下滑93.14%。6 A8 E' B( x8 S0 Q4 X) M
7 q: p( P# J+ q, R# w& Q# {8 p1 W个股**Iphone8将如期发布,苹果产业链有望高增长% h! p* z" j* @+ ~
* V$ r9 ~" b7 `# H来源:证券时报网
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8 i( J, q7 l9 Y来自台湾地区**链厂商的消息称,苹果公司将按期于今年9月发布iPhone8和iPhone7s系列手机,但开售日期会略微延迟到10月。台积电、堆叠式类板厂商臻鼎科技和景硕科技,以及电池**商新普科技等均已做好于6月量产各自零部件的准备。之前有报道称,iPhone8遭遇技术挑战,成品率较低,因此量产工作将从今年第三季度推迟到第四季度。) H4 y, s0 C0 s
; `- L, f" |; U7 w6 g% a# [ Q7 g4 o分析人士表现,iPhone用户数量加速增长,以及iPhone8的新功能和外观尺寸(OLED、无边框显示屏、3D感应、镜头/立体声升级),将推动17年下半年庞大的iPhone更换周期。因此,我们预期苹果的**链,会因iPhone表现逊于预期和指引疲弱而短期回调,但我们建议投资者趁调整买入苹果**链。由于瑞声科技的声学和触控马达的增长,以及通达把握防水组件市场份额增加/平均售价上涨,我们因此首选瑞声科技和通达集团。我们估计在2017年,苹果对瑞声和通达的收入贡献分别达到50%和10%。
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: {' X2 J, U; r& `; T据了解,苹果公布了CY1Q17业绩,收入529亿美元(同比增长5%),净利润110亿美元(同比增长5%)。尽管零组件成本和外汇风险上升,毛利率仍高达38.9%,符合市场预期的38.7%。iPhone出货量为5,080万台(同比下降1%),略低于市场预期的5,230万台,主要是由于大中华地区销售疲软(同比下降14%).Mac和iPad的出货量分别为420万台(同比增长4%)和890万台(同比下降13%),符合市场预期。
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9 F1 }6 q; @, l9 \; H! x! G2 e此前在电话会议中也预计,苹果CY2Q17E收入将持续增长,预料收入同比增长3-7%,略低于市场预期的同比增长7%。除大中华地区(同比下降14%)以外,所有地区销量均有稳定增长,美洲/欧洲/日本/亚洲其他地区分别同比增长11%/10%/5%/20%。iPhone用户数目继续保持同比双位数增长,为升级周期建下基础。1QiPhone库存下滑120万台,相对一年前的45万台的下降,意味着iPhone的售罄率健康,1Q同比增长1%。其他产品收入同比增长31%至29亿美元,高于市场预测26%,原因是苹果手表销量同比增长近一倍,同时AirPod需求强劲。, V1 Q! r1 Y# T2 r0 H3 e0 }
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平安证券表示,我们看好苹果产业链相关厂商在下半年的业绩表现,随着苹果新品的发布,消费电子领域迎来了自己的看涨周期。下半年即将到来的“十一黄金周”以及欧美传统的圣诞购物季将助力苹果新品销量红火,我们看好苹果产业链厂商下半年的业绩,建议投资者积极布局,重点关注蓝思科技、信维通信、欣旺达、环旭电子、歌尔股份、安洁科技、立讯精密、德赛电池等。: Q6 H, q. J$ m- |4 h
i3 ^% ~4 J5 h) g: d名家观点叶檀:次新股是股市下挫的罪魁祸首?5 l4 \/ w* {" ~' W5 b
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来源:叶檀财经2 Q5 q3 r3 b) q
0 r+ Z( l) L! Q+ z, n: @* ~# [次新股被很多人当作股市下挫的罪魁,次新股到底是美女还是白骨精?, [' {/ f+ S/ W* @1 J
K' v$ u' y5 `) Q; P第一,次新股总体业绩还可以,个别次新股拖累了次新股的总体形象。
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- @$ B, f9 {7 @( \; B次新股总体业绩如何?《上海证券报》5月9日报道,据记者统计,在227家(2016年上市的)公司中,有逾七成实现了业绩正增长,较全体上市公司不到六成的正增长比例高了十多个百分点;而在62家上市当年业绩下滑的公司中,并无一家出现亏损(营业利润、净利润),相比之下,全体上市公司的亏损面则约有6%。毫无疑问,新上市公司的经营状况、业绩水平要好于上市公司整体。
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9 f/ ^ G/ X, {% e) b但次新股出现分化,有的次新股十分的疲软,并且占比还不低。新华社报道,2016年和今年上市的次新股中,有33家公司今年一季度出现业绩亏损,105家公司今年一季度出现业绩下降,其中业绩降幅超过50%的有26家,10%到20%左右的比例,确实比较高。
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9 q: ]7 N Q9 F1 l+ L ?7 G! Q次新股业绩下滑,有的是客观原因。一些行业出现周期性下滑,券商经纪业务不行,华安证券、第一创业(2016年上市),以及中国银河、中原证券(均在2017年上市)的2016年营业利润和净利润下滑幅度均在40%以上,位居业绩下滑榜单的前列。$ U( B4 O' k; ^) f& @
/ U( a' K/ e' I( V- B" c很多公司在上市之前奔跑了几年,已经精疲力尽,上市只要松口气,脸上的粉就掉了下来。我经常说,上市之前公司涂脂抹粉,就是为了洞房花烛这一刻,以最美的形象让大家出最高的价格。0 v! y; I$ [8 @8 O' j* s1 c1 `
0 A; Y) _8 L$ `" n3 @" l+ H8 z公司业绩有涨落,次新股也是如此,哪有“不许美人见白头”的事。这时候就需要监管,到底哪些次新股业绩下滑是造假形成的,哪些是客观原因形成的。证监会集中回应IPO政策变动传闻、次新股业绩下滑等问题时表示,如果企业上市后当年业绩下滑甚至亏损严重,但风险揭示不够充分,证监会将视情节轻重采取行政处罚或相应措施。严厉的监管还在后面。0 k' W8 `+ a, W# o& t
( ?' v, o# G( A; o9 s m3 O. N第二,次新股原有的高送转炒作套路被封堵,一大批人被堵死在黑洞里面。
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: F! ]1 M, i! C8 ]9 [以前次新股的套路是,上市之后有了高公积,规模又比较小,往往是高送转的“主力军”,加上市场配合炒作,次新股会掀起一波又一波狂欢潮。, s1 [+ U" X# `: z
: w& r2 C% r( E/ {高送转曾经是屡试不爽的炒作手段,高送转、套现、再融资、再高送转,这是轮回。根据东方财富Choice数据统计数据,2015年度,两市送转在“10转10(含)”以上的上市公司有345家;在“10转20(含)”以上的上市公司合计近50家。其中,中科创达、劲胜精密均为“10转30”,神州长城、辉丰股份等4家上市公司为“10转28”。10转10不稀奇,10转30也大有人在。 ~1 |. X) F! _! T# G
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监管层看得到很清楚。4月8日,证监会主席刘士余严厉批评高送转,指出“10送30”的高送转方案在全世界罕见,必须列入重点监管范围。此后,一些高送转的公司变更了高送转的方案。财路突然变窄,咒骂声因此不绝于耳。次新股在“内忧外患”中受到重创。
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& g/ a: w+ w$ J6 x& \即使如此,5月5号、8号,高送转还是掀起了涨停潮,看来高送转作为一柄双刃利器,还在斩杀千军万马。
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4 u& ?& o% ?$ L, K. m# C" t有投资者搏高送转被深套,向《钱江晚报》呼救:“钱哥,我的纳尔股份被套20%以上,怎么办?”,“抢刚开板的次新股力盛赛车,被套近10%”,上个月初抄底万集科技,被套20%以上。: z# S. D* r. p" W# @8 c' z$ t6 H
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有业绩、有现金、可分红的上市公司,高送转才是安全的。没有业绩的上市公司,高送转必须的融资被斩断了。
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6 r3 P1 Z/ Y+ N" v$ W2 J第三,次新股面临着解禁大冰山,解禁股一直是A股市场的洪水猛兽。( X+ m$ f0 v* |. U: g
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第一创业5月8号、9号大幅下挫,原因是5月11日迎来小非解禁,解禁市值高达217.37亿元,第一创业的流通市值才48.57亿。+ v& v5 a$ F5 h, _
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《券商中国》的文章显示,2016年以来,A股上市了409只新股,累计IPO募资规模只有2426.32亿元,这些个股未来三年将陆续解禁1135.16亿股,以目前股价估算,待解禁市值合计达到2.84万亿元。9 ~2 x( z3 J" b L. Q1 ^
; U( D, Y4 H d去年以来上市的58只次新股已经出现了重要股东增减持记录(多为高管亲属),其中有28只次新股出现减持操作,合计净减持市值5.87亿元,其中司太立、高科石化和海顺新材的减持市值分别达到1.88亿元、1.08亿元和0.79亿元。: e* r- W7 {8 l' l
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