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周四股市将这样走! (趋势进一步恶化,最危险时候还没到来?)
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0 p4 q0 K, h8 g. G 股市晴雨表:; h7 x" v7 U" Q1 `
6 Y! B+ r; g m+ Z 我看小明最近状态不好,想问问他发生什么事了。/ T6 c S' ?- m; {8 m- p; i2 T
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我:“最近在哪里发财?”8 g2 U" Y. k: u
( F5 E5 W: T: J3 T5 @, S 小明:“炒炒股票。”
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我:“做得怎么样?”
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' N0 x; b7 Y. v2 C* n5 S' i- ]" `" j 小明:“马马虎虎,最近正在看楼。”. G6 S. ~# M) _8 m( K
0 Z8 ^1 ?, D" T0 \! v 我:“厉害啊 ,都挣到一栋房子的钱了?”
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* R, p* ^; L6 t3 G 小明:“不是,我在找地方跳楼。”
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; o& ~* ^& n( O. U. i9 y 我:。。。。。。
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欧美股市不断刷新历史新高,恒生指数今天也突破25000点大关,而中国股市却还在不断挑战着人们的底线。不算今天,A股一个月蒸发4万亿 散户人均亏损5万。看样子,A股调整的目标很明确,就是要将散户赶出证券市场,您认为A股调整的目的是什么?
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& {% W) r) F- ^' Y 今日大盘沪指再创调整新低,银行保险**指数假象
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市场概况:
6 m; e5 \5 P' i: r, W; l% \ 5月10日消息,沪深两市早盘低开,随后股指早盘震荡上扬,沪指一度反弹至年线位置,下午行情逆转,尽管保险、银行护盘,但指数持续重挫,沪指跌破昨日最低点,成交量持续放大,创指盘中跌逾1%。截止收盘,沪指报3052.79,跌0.90%,创指报1771.32,跌1.73%。1 v4 i% w" J/ ]
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从盘面上看,仅银行板块翻红,雄安、大飞机、港口居板块跌幅榜前列。
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重要新闻
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央行今日净回笼资金800亿元 CPI重回1时代+ {; H8 ` `3 w' t
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10年期国债现券收益率触及3.70%关口 创逾两年新高5 j# s4 w/ w/ P# G* Y' P8 b5 q
* f1 n3 ^1 }- U! s 中国10年期国债现券(票面利率3.52%)成交收益率触及3.70%关口,创逾两年新高。10年期国债期货跌幅扩大至0.6%,5年期跌幅扩大至0.5%。# F. H6 J" O: G: e7 x+ i2 b
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央行今日净回笼800亿元 发放抵押补充贷款476亿
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中国央行公开市场将进行900亿元7天期逆回购操作,100亿元14天期逆回购操作,100亿元28天期逆回购操作。央行公开市场今日将有1900亿逆回购到期。单日净回笼800亿元,此前连续三天暂停公开市场操作。
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; K3 V4 i/ i7 n 中国4月CPI同比涨1.2%重回“1时代” PPI涨6.4%
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中国4月PPI同比6.4%,预期6.7%,前值7.6%。中国4月CPI同比1.2%,预期1.1%,前值0.9%。
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国家统计局今天发布的2017年4月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示,CPI环比上涨0.1%,同比上涨1.2%;PPI环比下降0.4%,同比上涨6.4%。
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8 n; @4 Q; m- b' [9 v 4月末股东户数出炉 筹码大幅集中股也被套7 O1 M6 l- f4 Y- F" X2 ~; p; P+ i
% {; Y1 S$ }2 H$ V' v8 a& E. U 5月以来,前期火爆的概念股板块相继熄火,大盘连续下挫,3100点整数关口和年线双双失守,指数逼近1月中旬年内低点,市场弱势格局凸显。根据股东户数最新半个月变动情况,5只股票在大盘大跌前受到机构或主力资金的关注,筹码大幅集中,股东户数降逾一成。部分股票筹码大幅集中后,股价亦同步下跌。(证券时报)
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行业情报站稀土峰会召开在即 保险股强者恒强
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/ Z6 G3 m4 H8 k5 b5 ]' [. G1)第九届国际稀土峰会召开在即 16只稀土股被机构扎堆调研(来源:证券日报)
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2)三部门联合布署智慧养老产业(来源:中国资本证券网)
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3)万亿市值在即 苹果产业链超跌白马股将爆发(来源:同花顺名家)
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4)量子计算将成人工智能新高地 布局优势品种(来源:上海证券报)
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) [7 k/ g3 W H1 u {$ Z/ Y5 F5)多地银行收紧个人房贷 银行放款周期最慢需要6个月(来源:中国证券报)
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3 U( V) ^; o( u, e6 C c6)保险股异军突起有玄机 严监管下强者恒强优势显现(来源:证券时报网)
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7)VR教育应用加速 未来规模上亿美元(来源:前瞻网)
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8)中国去年网购额超美英之和 俄媒:成世界标杆(来源:新浪财经)
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看多A股有经济基础支撑,反弹或一触即发# e1 U; H' R9 N3 U+ ~
$ O+ H: [' X8 o* s海通证券荀玉根:目前是倒春寒消化期 坚定信心
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核心结论:①根据一季度占比和自下而上测算,17年A股净利同比望达14%,ROE达10%,步入U形右侧。②05年来共有6年盈利增长达两位数,06、07、09年是牛市,10、13年是震荡市结构性机会,11年是熊市,差异源于基本面和流动性对比关系。③今年背景类似并优于13年,盈利改善是方向、金融监管是干扰。目前是倒春寒消化期,保持耐心,中期坚定信心。持有一线龙头股,下半年看好金融。, y+ V/ t0 I3 P X7 E6 Q
- r2 h1 E5 X( q( Z6 Y* {今年背景类似并优于13年。从基本面和资金面对比关系来看,今年和13年类似但比13年更好。基本面角度,宏观背景方面,13年GDP当季同比维持7.5%-8%的水平,全年较为平稳,17年也有望保持6.5%-7%的平稳水平;微观企业盈利方面,13年A股归母净利润累积同比为14.4%,17年也有望达到14%的水平,但今年比13年更好的是,ROE从16年的9.6%望回升至17年的10%,企业盈利逐步形成U形底的右侧拐点,是中期角度的盈利回升,而13年是下降趋势中的小波动。今年的资金面背景与13年也较为相近,流动性收紧、市场利率上行,但此利率上行不是系统性的,而是结构性的。; \- W$ C# M8 `5 a' X
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综合来看,A股整体盈利水平较13年更优,是市场变化的核心变量,流动性收紧是结构性的,是市场变化的次要变量,行情为中枢抬升的震荡市,好比春天气温缓慢回升。$ \& _& \. r! J* K9 u+ N& ?
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林宇哲:明天或有报复性反弹
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今天尾盘的下跌造成一片恐慌,这回没人看多了,没人看反弹抄底了,不过,这个位置理性看待的话,真正的报复性反弹极有可能来到。
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8 w# v. S8 \; X! R" c原因有几点,第一,雄安倒掉了,这个点很重要,雄安就是个大海棉,没有未来的预期的大海棉,不断的一波一波吸引资金,所以,在存量博弈中,雄安会造成跷跷板效应。
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1 ]% j v/ O2 g( `( G! e9 I* d第二,多头不死空头不止,多头死干净了,那也就是多头要反扑的时候了,今天下午的无抵抗下跌完全可以说明空头极盛,多头死的干干净净了,所以,多头要反扑了,更有意思的是,最近杀跌的主力是谁?军工,可是今天尾盘看到军工板块逆势不断有资金悄悄的流入,这才是主力资金的回补,这个位置散户谁敢大举买入呢。
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% k; M2 W* I' m+ E% Y/ o再有第三点,都跌成这个鸟样儿了,怎么也该反弹了,有多大的利空吗?没有,香港那边还在牛哄哄的创新高,A股就因为资金面的问题,生生的来了一波股灾,不是喜欢看指标吗?这回都背离了,不光背离,还让广大分析师们不敢看多了,物极必反,这个位置真心是报复性反弹要一触即发了。
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记住,机构最喜欢带血的恐慌筹码,有人犯错误才有利益可图。至于反弹来了怎么办,力度强,有大量资金回流,可以搞搞,如果还跟今天似的,那就是新的卖点。最后补充一下,昨天和今天上午的反弹其实不是真正的报复性反弹,因为看好的人太多,太显而易见了。
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+ \0 A% Z; Q, M1 q看平指数向下空间不大,紧握龙头白马股5 R8 F3 ~; }8 s. e f$ X1 s# f
- q6 ` D, ]- |9 P" B4 @中欧基金:指数向下空间不大
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* y6 G4 `3 V& ?中欧基金认为,金融监管加强,金融机构去杠杆,加之二季度经济回落与6月美联储加息等多重利空因素,导致5月至6月市场悲观情绪持续弥漫。但从策略上看,投资者可以考虑在市场悲观时逢底布局,等待利空出尽。总体上看,虽然近期市场利空不断,悲观情绪也较浓重,但中欧基金认为指数向下空间不会太大,已有所调整的金融地产等板块或会对股指形成一定支撑。# o6 T7 i/ Q: t- ~7 f
' d. ]6 |$ {6 _7 |- M$ _% X从策略上看,投资者可以考虑在市场悲观时逢底布局,等待利空出尽。尽管短期市场机会有限,但当前不失为中长期布局的好时机,投资者可以考虑分批配置权益类产品。
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民生证券李少君:握紧龙头白马股 穿越金融监管震荡市
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: P: u/ ]. m: Y& n' z9 G3 l' H% S股债商三市皆震荡下行,金融监管影响仍待消化。经济景气度回落和货币、监管趋紧背景下,股市、债市、大宗商品市场三市皆出现较大跌幅。去杠杆进程下监管全面趋紧,债券资金成本和违约风险上升。
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4 c4 ^( t: f& j# O* o. k经济增长动能趋弱,金融去杠杆继续发力。需求端没有明显改善的情况下,企业主动补库存动力较小,经济增长动能呈减弱趋势下,本周商品市场价格下行。资金面上,货币政策由中性悄然收紧,银行间存款类机构质押式回购利率上行。4月末市场情绪刚有所缓和,5月权威媒体发文再次表明央行加强金融监管的政策基调。货币中性趋紧与监管全面从严叠加,预计短期金融市场保持流动性趋紧态势。
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集中度提升、竞争优势突出,龙头白马盈利能力与持续性体现。16Q4/17Q1财报显示行业出清,营收与净利润向上市公司集中。而上市公司内,向龙头白马集中。以CR2角度为例,上市公司集中度提升,龙头白马受益;结构上,依然印证“周期主唱,消费伴唱”。对于龙头集中度效应,周期行业的广度和深度均较消费行业明显。
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; I2 [/ K7 M6 r/ s* N5 K供给侧预期主线将逐渐明晰,看好具有竞争优势龙头价值重估。“经济高位横平 货币政策中性 金融监管加强 结构分化加剧”将是A股市场未来一段时间面临的基本环境,市场关注点将从边际增量转向存量结构,预期主线将从存量结构的边际变化上而来。经济周期动能的相对弱化,需求驱动依循产业链配置逻辑趋于弱化,行业内部存量格局优化,具有竞争优势的龙头企业将与行业内部与其他企业拉开距离,受金融监管加强,市场风险偏好、流动性短期将受到冲击,但影响相对有限,随着“穿透 去杠杆”的落实,金融体系运行优化,将有效降低股市资产配置机会成本,从供给侧逻辑出发,行业具有相对竞争优势的龙头白马有望迎来价值重估。! S" A. y& Z- q+ G, s. \% k8 f
+ M7 f- A( r6 j0 c6 ~9 p1 |3 M& A看空A股跌势也许才刚刚开始,最危险时候还没到来2 g0 O1 \# ^; q8 S
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瑞银:中国市场跌势或进一步恶化 最危险时刻在6月0 T1 Y# J1 L" K* }3 Z8 W: e" g1 `5 H
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瑞银中国股票业务主管Thomas Fang最新观点表示,随着当局针对影子银行业务采取措施,中国金融市场的跌势可能进一步恶化,并且可能在6月底之前不会缓解。. F& _, S4 e2 g9 ]6 C$ | k
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上证综指3100/3000点区间是决策层希望股市稳定的水平,一个关键时点是6月份,这也是政府建议的银行自查到期的时点。很多投资者正预期市场将在6月份寻获底部,并希望就此展开反弹。. N4 j9 M4 m" U: P+ b
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安信证券:A股市场情绪继续回落) _+ J4 V0 f8 d
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流动性:短期压力仍大,关注央行公开市场后续操作
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公开市场操作:上周央行公开市场净投放继续收缩。上周公开市场净投放100亿元,本周资金到期金额共计3100亿元。
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货币市场:上周银行间回购利率大幅回落。上周隔夜SHIBOR 较上上周上涨2bp至2.83%,3个月SHIBOR较上上周上涨6bp至4.36%。银行间质押式回购加权平均利率较上上周下行45bp至3.00%,买断式回购利率较上上周下行59bp至3.42%,同业拆借利率较上上周下行33bp至2.94%。
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国债市场:上周国债利差大幅下行。上周国债1年期国债收益率上行23bp至3.39%,5年期国债收益率上行14bp至3.48%,10年期国债收益率上行9bp至3.56%,1/10年期国债利差下行13bp至0.17%。
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外汇市场:上周美元指数下行,人民币升值。上周美元指数较上周下滑0.46%至98.58,美元兑人民币即期汇率上调27个基点至6.9000,人民币中间价升值47基点至6.8884,最新1年期NDF为7.1098.8 z5 v5 X7 q$ t3 z3 I; s5 O5 {
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A股市场:上周A股流动性环比趋稳。一级市场方面,上周共有10家公司完成IPO网上发行,募集资金共62.00亿元。上周共4家公司公布定增预案,预计募集资金共162.35亿元,较上上周同比下滑81.95%。- @5 a* b! y4 b* v. i. q
; A! J5 D. |& ]" B; u& U二级市场方面,上周共有共25家公司限售股解禁,预计解禁数量共23.25亿股,解禁市值共212.47亿元。此外,上周重要股东二级市场减持13.04亿,较上上周环比下滑66.51%。上周全部A股资金净流入-1108.38亿,较上周环比下滑93.14%。4 p. _& z" i' ~% E7 O+ d9 J$ n
6 \8 F0 v6 j- h" A个股**Iphone8将如期发布,苹果产业链有望高增长9 u. N; _+ c+ I! i( I7 ^8 x& r
+ b8 C' d6 F4 ?9 u+ Q3 r5 S( {来源:证券时报网- K8 h: W7 B4 k, j* J+ G+ s
6 h" J+ [: k' G( W% `! \来自台湾地区**链厂商的消息称,苹果公司将按期于今年9月发布iPhone8和iPhone7s系列手机,但开售日期会略微延迟到10月。台积电、堆叠式类板厂商臻鼎科技和景硕科技,以及电池**商新普科技等均已做好于6月量产各自零部件的准备。之前有报道称,iPhone8遭遇技术挑战,成品率较低,因此量产工作将从今年第三季度推迟到第四季度。
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分析人士表现,iPhone用户数量加速增长,以及iPhone8的新功能和外观尺寸(OLED、无边框显示屏、3D感应、镜头/立体声升级),将推动17年下半年庞大的iPhone更换周期。因此,我们预期苹果的**链,会因iPhone表现逊于预期和指引疲弱而短期回调,但我们建议投资者趁调整买入苹果**链。由于瑞声科技的声学和触控马达的增长,以及通达把握防水组件市场份额增加/平均售价上涨,我们因此首选瑞声科技和通达集团。我们估计在2017年,苹果对瑞声和通达的收入贡献分别达到50%和10%。
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据了解,苹果公布了CY1Q17业绩,收入529亿美元(同比增长5%),净利润110亿美元(同比增长5%)。尽管零组件成本和外汇风险上升,毛利率仍高达38.9%,符合市场预期的38.7%。iPhone出货量为5,080万台(同比下降1%),略低于市场预期的5,230万台,主要是由于大中华地区销售疲软(同比下降14%).Mac和iPad的出货量分别为420万台(同比增长4%)和890万台(同比下降13%),符合市场预期。2 ?/ W+ c. F2 U6 _- F' N% ~/ B
5 O/ K- s9 y! l& [! G: g此前在电话会议中也预计,苹果CY2Q17E收入将持续增长,预料收入同比增长3-7%,略低于市场预期的同比增长7%。除大中华地区(同比下降14%)以外,所有地区销量均有稳定增长,美洲/欧洲/日本/亚洲其他地区分别同比增长11%/10%/5%/20%。iPhone用户数目继续保持同比双位数增长,为升级周期建下基础。1QiPhone库存下滑120万台,相对一年前的45万台的下降,意味着iPhone的售罄率健康,1Q同比增长1%。其他产品收入同比增长31%至29亿美元,高于市场预测26%,原因是苹果手表销量同比增长近一倍,同时AirPod需求强劲。
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, b8 G/ O' E, [3 z, J0 `平安证券表示,我们看好苹果产业链相关厂商在下半年的业绩表现,随着苹果新品的发布,消费电子领域迎来了自己的看涨周期。下半年即将到来的“十一黄金周”以及欧美传统的圣诞购物季将助力苹果新品销量红火,我们看好苹果产业链厂商下半年的业绩,建议投资者积极布局,重点关注蓝思科技、信维通信、欣旺达、环旭电子、歌尔股份、安洁科技、立讯精密、德赛电池等。
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名家观点叶檀:次新股是股市下挫的罪魁祸首?: t9 w& N' `/ I; j; [6 H
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来源:叶檀财经5 g( r* u9 r5 S6 M8 X' d" L
% S) }, u0 @! v' P. B3 d5 Z6 F次新股被很多人当作股市下挫的罪魁,次新股到底是美女还是白骨精?" \3 ~; ]/ V) P' @
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第一,次新股总体业绩还可以,个别次新股拖累了次新股的总体形象。
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次新股总体业绩如何?《上海证券报》5月9日报道,据记者统计,在227家(2016年上市的)公司中,有逾七成实现了业绩正增长,较全体上市公司不到六成的正增长比例高了十多个百分点;而在62家上市当年业绩下滑的公司中,并无一家出现亏损(营业利润、净利润),相比之下,全体上市公司的亏损面则约有6%。毫无疑问,新上市公司的经营状况、业绩水平要好于上市公司整体。
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: D- U( b0 d1 N$ P# s但次新股出现分化,有的次新股十分的疲软,并且占比还不低。新华社报道,2016年和今年上市的次新股中,有33家公司今年一季度出现业绩亏损,105家公司今年一季度出现业绩下降,其中业绩降幅超过50%的有26家,10%到20%左右的比例,确实比较高。
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2 T4 c. N! w( J! u- @; Q9 T6 U次新股业绩下滑,有的是客观原因。一些行业出现周期性下滑,券商经纪业务不行,华安证券、第一创业(2016年上市),以及中国银河、中原证券(均在2017年上市)的2016年营业利润和净利润下滑幅度均在40%以上,位居业绩下滑榜单的前列。
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很多公司在上市之前奔跑了几年,已经精疲力尽,上市只要松口气,脸上的粉就掉了下来。我经常说,上市之前公司涂脂抹粉,就是为了洞房花烛这一刻,以最美的形象让大家出最高的价格。6 D6 d# _9 L4 T2 h
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公司业绩有涨落,次新股也是如此,哪有“不许美人见白头”的事。这时候就需要监管,到底哪些次新股业绩下滑是造假形成的,哪些是客观原因形成的。证监会集中回应IPO政策变动传闻、次新股业绩下滑等问题时表示,如果企业上市后当年业绩下滑甚至亏损严重,但风险揭示不够充分,证监会将视情节轻重采取行政处罚或相应措施。严厉的监管还在后面。
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- J8 c* y# a' d: m第二,次新股原有的高送转炒作套路被封堵,一大批人被堵死在黑洞里面。
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1 R7 d3 L; P2 e( U以前次新股的套路是,上市之后有了高公积,规模又比较小,往往是高送转的“主力军”,加上市场配合炒作,次新股会掀起一波又一波狂欢潮。
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高送转曾经是屡试不爽的炒作手段,高送转、套现、再融资、再高送转,这是轮回。根据东方财富Choice数据统计数据,2015年度,两市送转在“10转10(含)”以上的上市公司有345家;在“10转20(含)”以上的上市公司合计近50家。其中,中科创达、劲胜精密均为“10转30”,神州长城、辉丰股份等4家上市公司为“10转28”。10转10不稀奇,10转30也大有人在。# F4 E' ?$ {5 r( E h
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监管层看得到很清楚。4月8日,证监会主席刘士余严厉批评高送转,指出“10送30”的高送转方案在全世界罕见,必须列入重点监管范围。此后,一些高送转的公司变更了高送转的方案。财路突然变窄,咒骂声因此不绝于耳。次新股在“内忧外患”中受到重创。
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, n; \: D- H/ }+ e- v即使如此,5月5号、8号,高送转还是掀起了涨停潮,看来高送转作为一柄双刃利器,还在斩杀千军万马。/ j$ t+ _) o7 n3 z8 f2 c
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有投资者搏高送转被深套,向《钱江晚报》呼救:“钱哥,我的纳尔股份被套20%以上,怎么办?”,“抢刚开板的次新股力盛赛车,被套近10%”,上个月初抄底万集科技,被套20%以上。7 d. B7 K) i- ?4 M
( o i" M$ s& q有业绩、有现金、可分红的上市公司,高送转才是安全的。没有业绩的上市公司,高送转必须的融资被斩断了。0 p- J( s) t5 H1 F
% C; Y% [ \& M4 Q5 N; b" }& `, O第三,次新股面临着解禁大冰山,解禁股一直是A股市场的洪水猛兽。
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& A. }$ H) _# ]) L第一创业5月8号、9号大幅下挫,原因是5月11日迎来小非解禁,解禁市值高达217.37亿元,第一创业的流通市值才48.57亿。
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《券商中国》的文章显示,2016年以来,A股上市了409只新股,累计IPO募资规模只有2426.32亿元,这些个股未来三年将陆续解禁1135.16亿股,以目前股价估算,待解禁市值合计达到2.84万亿元。4 i# r, ~, v. r9 J/ ?% P. M; n
) P' p& e, [2 @0 r ^: [8 s& `去年以来上市的58只次新股已经出现了重要股东增减持记录(多为高管亲属),其中有28只次新股出现减持操作,合计净减持市值5.87亿元,其中司太立、高科石化和海顺新材的减持市值分别达到1.88亿元、1.08亿元和0.79亿元。* q1 H9 t0 i* i6 P* r* O( ?
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